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2018年度 嘉峪关市酒钢三中部门决算

作者:时间:2019-08-24点击数:65次出处:本站原创

2018年度嘉峪关市酒钢三中部门决算

 

 

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

(二)三公经费分项支出情况

(三)三公经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

嘉峪关市酒钢三中

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

嘉峪关市酒钢三中是嘉峪关市教育局下属的高中教育机构,主要任务是高中学历教育,为高中学生提供教育服务,促进青少年个体发展。

(二)机构设置

嘉峪关市酒钢三中是市教育局所属的二级预算单位。全额财政补助事业编制234人,实有职工人数242人;退休人员85人,全部补助事业退休人员85人;在职遗属6人,退休遗属3人。在校学生2896人,共有57个教学班。

二、2018年度部门决算报表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门(单位):嘉峪关市酒钢三中

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

4419.61 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

752.00 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

4955.31 

六、其他收入

6

80.00 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

20

288.09 

 

8

 

 

21

 

本年收入合计

9

5251.61 

本年支出合计

22

 5243.40

    用事业基金弥补收支差额

10

 

     结余分配

23

 

    年初结转和结余

11

 

     年末结转和结余

24

 8.21

 

12

 

 

25

 

合计

13

5251.61 

合计

26

 5251.61

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:

嘉峪关市酒钢三中 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

5251.61

4419.61

 

752.00

 

 

80.00 

 

205

教育支出

4963.52

4131.52

 

752.00

 

 

80.00

 

20502

普通教育

4756.97

3924.97

 

752.00

 

 

80.00 

 

2050204

  高中教育

4756.97

3924.97

 

752.00

 

 

80.00

 

20509

教育费附加安排的支出

206.55

206.55

 

 

 

 

 

 

2050904

城市中小学教学设施

200.00

200.00

 

 

 

 

 

 

2050999

其他教育费附加安排的支出

6.55

6.55

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

288.09

288.09

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

288.09

288.09

 

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

288.09

288.09

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

部门:

 

嘉峪关市酒钢三中 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

5243.40

4951.29

292.11

 

 

 

 

205

教育支出

4955.31

4663.20

292.11

 

 

 

 

20502

普通教育

4755.31

4663.20

92.11

 

 

 

 

2050204

  高中教育

4755.31

4663.20

92.11

 

 

 

 

20509

教育费附加安排的支出

200.00

 

200.00

 

 

 

 

2050904

城市中小学教学设施

200.00

 

200.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

288.09

288.09

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

288.09

288.09

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

288.09

288.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:嘉峪关市酒钢三中

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4419.61 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

4123.31

4123.31

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

七、社会保障和就业支出

21

288.09

288.09

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

4419.61 

本年支出合计

23

4411.40

4411.40

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末结转和结余

24

8.21

8.21

 

  一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

合计

14

4419.61 

合计

28

4419.61

4419.61

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

                           
 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:

嘉峪关市酒钢三中 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

4411.40

4211.40

200.00

 

205

教育支出

4123.31

3923.31

200.00

 

20502

普通教育

3923.31

3923.31

 

 

2050204

  高中教育

3923.31

3923.31

 

 

20509

教育费附加安排的支出

200.00

 

200.00

 

2050904

  城市中小学教学设施

200.00

 

200.00

 

208

社会保障和就业支出

288.09

288.09

 

 

20805

行政事业单位离退休

288.09

288.09

 

 

2080502

  事业单位离退休

288.09

288.09

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开06

 

 

部门:

嘉峪关市酒钢三中 

 

 

单位:万元

 

 

   

本年支出合计

人员经费

公用经费

 

 

经济分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

合计

4211.40 

3890.96 

320.44 

 

 

301

工资福利支出

2499.23

2499.23

 

 

 

30101

基本工资

1105.93

1105.93

 

 

 

30102

津贴补贴

951.32

951.32

 

 

 

30103

奖金

5.33

5.33

 

 

 

30112

其他社会保障缴费

436.65

436.65

 

 

 

302

商品和服务支出

320.44

 

320.44

 

 

30201

办公费

5.6

 

5.6

 

 

30205

水费

2.8

 

2.8

 

 

30206

电费

4.19

 

4.19

 

 

30207

邮电费

6.43

 

6.43

 

 

30208

取暖费

210.07

 

210.07

 

 

30209

物业管理费

0

 

0

 

 

30211

差旅费

13.15

 

13.15

 

 

30213

维修维护费

0

 

0

 

 

30218

专用材料费

0

 

0

 

 

30226

劳务费

15.55

 

15.55

 

 

30228

工会经费

35.68

 

35.68

 

 

30229

福利费

26.37

 

26.37

 

 

30239

其他交通费用

0.60

 

0.60

 

 

303

对个人和家庭的补助

1391.73

1391.73 

 

 

 

30302

退休费

238.24

238.24

 

 

 

30305

生活补助

54.21

54.21

 

 

 

30309

奖励金

1035.85

1035.85

 

 

 

30314

采暖补贴

0

0

 

 

 

 

 

 
 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

部门:嘉峪关市酒钢三中                                                           单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.67

0

4.67

0

0

4.67

0

0

0

0

0

0

注:2018年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

部门:嘉峪关市酒钢三中

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计5251.61万元,支出总计5243.40万元。与2017年决算数相比,收入增加892.85万元,增加20.48%,支出增加884.64万元,20.30%。主要原因是增加了财政拨款用于支付2015年新校区设备采购费,校庆捐资,新增人员薪资等。

本部门2018年度收入合计5251.61万元,其中:财政拨款收入4419.61万元,占84%;事业收入752万元,占14%,其他收入80万元,占2%。

本部门2018年度支出合计5243.40万元,其中:基本支出4951.29万元,占94%; 项目支出292.11万元,占6%。

本部门2018年度年末结转和结余8.2万元,较上年增加8.2万元,主要原因是机器人大赛活动未结束,费用未支出。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入4419.61万元,较上年决算数增加693.05万元,增加19%。较年初预算数增加461.26万元,增长12%。主要原因是晋级调资,增加了其他教育费附加支出。本部门2018年度财政拨款支出4411.40万元,较上年决算数增加684.84万元,增加18%。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般教育支出4123.31万元,占93%,较年初预算数增加164.96万元,主要原因是晋级调资、增加了其他教育费附加支出。社会保障与就业支出288.09万元,占7%,较年初预算数增加38.66万元,主要原因是人员工资变动。 

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出4211.40万元。其中:人员经费3890.96万元, 较上年增加524.68万元,主要原因是增员增资、奖励金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金等。公用经费320.44万元,较上年度减少36.56万元。公用经费用途主要包括.办公费、水费、电费,邮电费、取暖费、劳务费,维修费,专用材料费等。

四、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总额情况

2018 年度本部门“三公”经费支出共计0万元,年初预算数为4.67万元。

(二)三公经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国(境)费用0万元,无因公出国(境)情况。

公务车购置费0万元,无购车情况。

公务接待费0万元,无公务接待情况。

(三)三公经费实物量情况。

2018 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次,0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年度本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。本部门属全额拨款的事业单位,无机关运行经费。

(二)国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆。 单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。本部门2018年国有资产总额为4915.96万元,其中:房屋1173.26万元,流动资产671.97万元,其他固定资产3070.72万元。

(三)政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额290.31万元,其中支付2015年新校区建设设备购置费200万元,2018年度办公类设备购置25.78万元、专用设备购置3.84万元、信息网络及软件购置18.1万元,房屋建筑物构建44.39万元。

(四)预算绩效管理情况说明。本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出中项目支出200万元,占一般公共预算财政拨款的4.5%,全部用于支付2015年新校区建设设备购置费。事业收入保障下的教育支出中项目支出共涉及资金90.31万元,占事业收入的12.25%,其中办公类设备购置25.78万元、专用设备购置3.84万元、信息网络及软件购置18.1万元,房屋建筑物构建44.39万元。

根据财政预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度项目支出开展绩效评价。共涉及资金90.31万元,占项目支出总额的100%。

根据年初设定的绩效目标,项目支出自评得分为良。项目全年预算数为80万元,执行数为90.31万元,完成预算的112.9%。主要效果:一是支付了2015年新校区建设设备购置费,化解了政府债务,减轻了学校财务压力;二是校园文化建设层次提高,文化设施布局更加合理,为学校可持续发展奠定基础。三是学生社团活动的开展有了强有力的保障,社团活动活跃了学生的学习气氛,丰富了学生的课余生活。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十一)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十二)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十三)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

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